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              應收帳款生成

              來源:傲鵬ERP 發布時間:2019-01-21 12:21:57 點擊:2743次 作者:傲鵬erp文工


              2.1、應收帳款生成

              2.1.1、應收帳款開帳

              登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應收管理/應收帳款生成/應收帳款開帳”后雙擊它,進入“應收帳款開帳”窗口(見圖2),此文件柜建立客戶的期初應收帳款

              單據類型:期初應收帳款單據類型

              結帳單號:期初應收帳款結帳單號

              客戶編碼:客戶的編碼

              幣 別:期初帳款的幣別,系統默認為客戶的默認幣別,用戶可修改

              匯 率:期初帳款的匯率,系統默認為幣別對應的匯率,用戶可修改

              原幣金額:應收賬款的金額(原幣)

              本位幣金額:按本位幣計算出的應收帳款的金額,本位幣金額=匯率*

              原幣金額

              結帳日期:結帳的日期,系統默認為當前日期,用戶可修改

              應收款日:應收帳款的日期,系統默認為當前日期,用戶可修改

              確認收款日:確認收款的日期,系統默認為當前日期,用戶可修改

              產品編碼:產品的編碼

              結賬金額(原幣):原幣未稅結賬金額

              結賬稅額(原幣):原幣結賬稅額

              結賬總額(原幣):結賬金額(原幣)+結賬稅額(原幣)


              2.1.2、銷售出貨生成應收帳款

              登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應收管理/應收帳款生成/銷售出貨生成應收帳款”后雙擊它,進入“銷售出貨生成應收帳款”窗口(見圖3),此文件柜將銷售出貨單、銷售退貨單生成應收帳款結帳單據

              具體操作:選定需要轉成應收帳款結帳單的記錄后,點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標,將選定的出貨單批號轉成應收帳款結帳單

              具體文件柜流向:銷售出貨生成應收帳款 應收帳款結帳單錄入

              說明:“銷售出貨生成應收帳款”的數據來源是銷售出貨的資料,但并不是所有的銷售出貨單都能生成應收帳款結帳單據,只有同時滿足下列條件時的銷售出貨才能生成

              1. 銷售出貨中的單據類型對應的“產生應收”欄位打“√”了。(對應文件柜:銷售單據類型設置)

              2. 銷售出貨單、銷售退貨單資料必須已審核

              選 定:同時滿足條件的銷售出貨單資料有多條,可選定其中某條或某些記錄轉成應收帳款結帳單,若要全部選定,可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標,將所有項目全選,也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標,將選中項目撤銷

              結帳單類型:用戶可選擇生成應收帳款結帳單的單據類型

              結帳單日期:結帳單的日期,系統默認為當前日期,用戶可修改

              結帳日期:結帳日期根據付款條件的結帳類型來計算。若結帳類型設為“貨到結帳”,則結帳日期=客戶收貨日期;若結帳類型設為“期間結帳”,則需通過期間設置來計算

              應收款日期:應收帳款的日期,應收款日期=結帳日期+付款天數

              銷售數量:出貨的數量

              銷售未稅金額:銷售的未稅金額

              當銷售出貨單中的發票類型的性質為“普通發票”時,銷售金額=銷售單價 * 銷售數量;

              當銷售出貨單中的發票類型的性質為“增值稅發票”且銷售單價不含稅時,銷售金額=銷售單價 *銷售數量;

              當銷售出貨單中的發票類型的性質為“增值稅發票”且銷售單價含稅時,銷售金額=(銷售單價 *銷售數量)/(1 + 稅率)

              銷售稅額:銷售的稅額

              當銷售出貨單中的發票類型的性質為普通發票時,銷售稅額=0;

              當銷售出貨單中的發票類型的性質為“增值稅發票”且銷售單價不含稅時,銷售稅額=銷售單價 *銷售數量 * 稅率

              當銷售出貨單中的發票類型的性質為“增值稅發票”且銷售單價含稅時,銷售稅額=銷售單價 * 銷售數量 - 銷售金額

              銷售總額:銷售的總金額,銷售總額=銷售金額 + 銷售稅額

              讓利金額:讓給客戶的金額

              讓利稅額:讓給客戶的稅額

              結帳金額(原幣):按原幣計算實際結帳的金額,結帳金額=銷售金額

              - 讓利金額

              結帳稅額(原幣):按原幣計算實際結帳的稅額,結帳稅額=銷售稅額

              - 讓利稅額

              結帳總額(原幣):按原幣計算實際結帳的總額,結帳總額=結帳金額(原幣) + 結帳稅額(原幣)

              結帳金額(本位幣):按本位幣計算實際結帳的金額,結帳金額(本位幣)=結帳金額(原幣) * 銷售出貨單明細中的匯率

              結帳稅額(本位幣):按本位幣計算實際結帳的金額,結帳稅額(本位幣)=結帳稅額(原幣) *銷售出貨單明細中的匯率

              結帳總額(本位幣):按本位幣計算實際結帳的總額,結帳總額(本位幣)=結帳金額(本位幣)+ 結帳稅額(本位幣)


              2.1.3、應收帳款結帳單

              登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應收管理/應收帳款生成/應收帳款結帳單”后雙擊它,進入“應收帳款結帳單”窗口(見圖4),此文件柜可以新建應收帳款結帳單,也可對由銷售出貨單、銷售退貨單生成的應收帳款結帳單進行查看、修改,然后將單據審核

              具體文件柜流向:銷售出貨生成應收帳款 應收帳款結帳單

              說明:“應收帳款結帳單”的數據來源是文件柜“銷售出貨

              生成應收帳款”拋轉來的資料,也可手工新增單據

              客戶編碼:應收帳款客戶的編碼

              來源單號:來源單據號,來源單據可為銷售訂單、銷售出貨單、銷售費

              用單

              發票號碼:此筆應收帳款的發票號

              付款條件:此筆應收帳款的付款條件

              幣 別:此筆應收帳款的幣別,默認為客戶的幣別資料

              匯 率:此筆應收帳款的匯率,默認為當前日期的最新匯率

              結帳日期:結帳的日期

              原幣金額:原幣的金額,原幣金額等于明細中結帳金額(原幣)之和

              本位幣金額:按本位幣計算的金額,本位幣金額=原幣金額 * 匯率

              累計請款金額:由應收帳款催款單自動回寫,則此欄位不可編輯

              應收款日:預計收款的日期

              確認收款日:與客戶確認的收款日期

              來源單據類別:來源單據的類別

              來源批號:來源單據的批號

              數 量:應收帳款的數量,計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成

              應收帳款”的銷售數量

              銷售未稅金額:計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷

              售未稅金額”

              銷售稅額:計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷售

              稅額”

              銷售總額:計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷售

              總額”

              結帳金額(原幣):計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的

              “結帳金額(原幣)”

              結帳稅額(原幣):計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的

              “結帳稅額(原幣)”

              結帳總額(原幣):結帳總額(原幣)=結帳金額(原幣)+結帳稅額

              (原幣)

              結帳金額(本位幣):計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“結帳金額(本位幣)”

              結帳稅額(本位幣):計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“結帳稅額(本位幣)”

              結帳總額(本位幣):結帳總額(本位幣)=結帳金額(本位幣)+結帳稅額(本位幣)

              預收沖銷(原幣):此來源批號沖銷預收款的金額

              已收金額(原幣):此來源批號已經收款的金額

              剩余金額(原幣):結賬總額(原幣)-預收沖銷(原幣)-已收金額(原幣)


              2.1.4、應收調賬單

              登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應收管理/應收帳款生成/應收調賬單”后雙擊它,進入“應收調賬單”窗口(見圖5),此文件柜只可以新建應收調賬單,但如果審核則需要到應收賬款結賬單文件柜中審核

              客戶編碼:應收帳款客戶的編碼

              付款條件:此筆應收帳款的付款條件

              幣 別:此筆應收帳款的幣別,默認為客戶的幣別資料

              匯 率:此筆應收帳款的匯率,默認為當前日期的最新匯率

              結帳日期:結帳的日期

              原幣金額:原幣的金額,原幣金額等于明細中結帳金額(原幣)之和

              本位幣金額:按本位幣計算的金額,本位幣金額=原幣金額 * 匯率

              金 額:需調整的金額

              未稅金額(原幣):未含稅的原幣金額

              稅額(原幣):原幣稅額

              總額(原幣):未稅金額(原幣)+ 稅額(原幣)


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